Plan prihoda i rashoda za 2016. godinu - PRIJEDLOG
| Bruto plan osnovnih prihoda | Plan 2015 | Plan 2016 | Indeks 2016/2015 |
| BORAVIŠNA BRUTO PRIHOD | 4.900.000,00 | 5.400.000,00 | 110,20 |
| Raspored prema HTZ | -1.212.750,00 | -1.336.500,00 | 110,20 |
| Raspored prema TZ Kvarnera | -485.100,00 | -534.600,00 | 110,20 |
| Raspored HCK | -49.000,00 | -54.000,00 | 110,20 |
| BORAVIŠNA NETO na račun TZG Krka | 3.153.150,00 | 3.474.900,00 | 110,20 |
| ČLANARINA BRUTO PRIHOD | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| Raspored članarine HTZ | -242.500,00 | -242.500,00 | 100,00 |
| Raspored član. TZ Kvarner | -97.000,00 | -97.000,00 | 100,00 |
| Raspored član. Državni Prorač | -30.000,00 | -30.000,00 | 100,00 |
| ČLANARINA NETO na račun TZG Krka | 630.500,00 | 630.500,00 | 100,00 |
| Prihodi po vrstama | Plan 2015 | Plan 2016 | Indeks 2016/2015 |
% |
| 1. PRIHOD OD BORAVIŠNE PRISTOJBE | 3.150.000,00 | 3.500.000,00 | 111,11 | 77,26 |
| 2. PRIHOD OD TURISTIČKE ČLANARINE | 630.000,00 | 630.000,00 | 100,00 | 13,91 |
| 3. Prihodi od sponzorstva i donacija i potpora | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 1,10 |
| 4. Prihodi od eko takse, kamata | 30.000,00 | 20.000,00 | 66,67 | 0,44 |
| 5. Prihodi preneseni iz prethodne godine | 130.000,00 | 150.000,00 | 115,38 | 3,31 |
| 6. Prihodi od drugih aktivnosti - Krčki sajam i manifestacije | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 | 2,43 |
| 7. Ostali prihodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,22 |
| 8. Izvanredni prihodi - Boravišna nautičari | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | 1,32 |
| UKUPNO PRIHODI | 4.170.000,00 | 4.530.000,00 | 108,63 | 100,00 |
| Rashodi po vrstama | Plan 2015 | Plan 2016 | Indeks 2016/2015 |
% |
| I. ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1.060.000,00 | 1.100.000,00 | 103,77 | 24,28 |
| 1. RASHODI ZA RADNIKE | 691.000,00 | 670.000,00 | 96,96 | 14,79 |
| 1. Ured Krk | 310.000,00 | 310.000,00 | 100,00 | 6,84 |
| 1. Uredi Milohnić, Pinezići, Komić | 54.000,00 | 60.000,00 | 111,11 | 1,32 |
| 1. Lučka kapetanija | 37.000,00 | 30.000,00 | 81,08 | 0,66 |
| 1. Turističko informativni centar | 290.000,00 | 270.000,00 | 93,10 | 5,96 |
| 2. RASHODI UREDA | 346.000,00 | 407.000,00 | 117,63 | 8,98 |
| 2. Materijalni izdaci | 42.000,00 | 80.000,00 | 190,48 | 1,77 |
| a Uredski materijal | 13.000,00 | 20.000,00 | 153,85 | 0,44 |
| b Uredska oprema | 12.000,00 | 40.000,00 | 333,33 | 0,88 |
| c Usluge i mat.začišćenje i održavanje | 2.000,00 | 5.000,00 | 250,00 | 0,11 |
| d Energija | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 0,33 |
| 2. Izdaci za usluge | 107.000,00 | 127.000,00 | 118,69 | 2,80 |
| a Usluge telekomunikacija | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00 | 0,62 |
| b Poštarina | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,22 |
| c Usluge knjigovodstva | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00 | 0,79 |
| d Komunalne usluge | 23.000,00 | 23.000,00 | 100,00 | 0,51 |
| e Usluge održ. komp. opreme, programa | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,22 |
| f Usluge revizije | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,44 |
| 2. Nematerijalni izdaci | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,97 |
| a Dnevnice i putni izdaci | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 | 0,29 |
| b Nadoknade izdataka zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,02 |
| c Reprezentacija | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,22 |
| d Premije osiguranja | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 0,11 |
| e Bankovne usluge, Fina | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,22 |
| f Ostali izdaci | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 0,11 |
| 2. Turističko informativni centar - trošak ureda | 23.000,00 | 25.000,00 | 108,70 | 0,55 |
| a Materijalni izdaci - uredski mat., oprema, energija | 10.000,00 | 12.000,00 | 120,00 | 0,26 |
| b Izdaci za usluge - komunalne,telefon,održavanje | . 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 | 0,26 |
| c Nematerijalni izdaci | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,02 |
| 2. Investicije u dugotrajnu imovinu | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 | 2,87 |
| a Izdaci za služb. vozilo - leasing, osiguranje, ostalo | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,00 | 0,60 |
| b Izdaci za uređenje i održavanje TIC-a i ureda | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 | 0,35 |
| c Rate kredita za TIC | 87.000,00 | 87.000,00 | 100,00 | 1,92 |
| 2. Troškovi distribucije promo materijala | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3. RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNI | 23.000,00 | 23.000,00 | 100,00 | 0,51 |
| 3. Rad Skupštine | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 0,04 |
| 3. Rad Vijeća ; | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 0,04 |
| 3. Nadoknade članovima Vijeća | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 0,33 |
| 3. Rad Nadzornog odbora | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 0,09 |
| II. DIZAJN VRIJEDNOSTI | 920.000,00 | 985.000,00 | 107,07 | 21,74 |
| 1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRA | 100.000,00 | 110.000,00 | 110,00 | 2,43 |
| 1 1. Proj ekt Volim Hrvatsku | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 0,44 |
| 1. Poticanje projekta Plava zastava | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 0,44 |
| 1. Uređenje i markiranje šetnica | 50.000,00 | 60.000,00 | 120,00 | 1,32 |
| 1. Ostali izdaci | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,22 |
| 2. MANIFESTACIJE | 780.000,00 | 860.000,00 | 110,26 | 18,98 |
| 2. Krčki karneval | 50.000,00 | 60.000,00 | 120,00 | 1,32 |
| 2. Krčki sajam - Lovrečeva | 400.000,00 | 410.000,00 | 102,50 | 9,05 |
| 2. Volim proljeće | 70.000,00 | 100.000,00 | 142,86 | 2,21 |
| 2. Volim Jesen | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 0,66 |
| 2. Ostala događanja | 90.000,00 | 100.000,00 | 111,11 | 2,21 |
| 2. Potpore sportskim manifestacijama | 40.000,00 | 60.000,00 | 150,00 | 1,32 |
| 2. Potpore događanjima CZK | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 | 1,99 |
| 2. Potpore i donacije ostalim manifestacijama | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,22 |
| 3. NOVI PROIZVODI, PPS | 30.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,22 |
| 4. POTPORA RAZVOJU DMK-a | 10.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 1.0,143 |
| II. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 510.000,00 | 720.000,00 | 141,18 | 15,89 |
| 1. ONLINE KOMUNIKACIJA | 50.000,00 | 120.000,00 | | 240,00- ^ | 1 2,65 |
| 1. Internet oglašavanje | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 0,66 |
| 1. Internet stranice i upravljanje stanicama, društvene mreže | 20.000,00 | 90.000,00 | 450,00 | 1,99 |
| 2. OFFLINE KOMUNIKACIJE | 450.000,00 | 590.000.00 | 131,11 | 13,02 |
| 2. Oglašavanje u promo.kamp.javnog i priv.partn. | 150.000,00 | 180.000,00 | 120,00 | 3,97 |
| 2. Opće oglašavanje - tisak, TV, radio i ostalo | 40.000,00 | 45.000,00 | 112,50 | 0,99 |
| 2. Udružene aktivnosti sa TZ Kvarnera- PR kampanja, avio | 50.000,00 | 65.000,00 | 130,00 | 1,43 |
| 2. Brošure i ostali tiskani materijali | 180.000,00 | 250.000,00 | 138,89 | 5,52 |
| 2. Suveniri i promo materijali | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 0,44 |
| 2. Info table (city light) | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,22 |
| 2. Otkup tuđih promo materijala | 10.000,00 | 20.000,00 | 200,00 | 0,44 |
| 3. SMEĐA SIGNALIZACIJA | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,22 |
| [V. DISTRIB. I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 150.000,00 | 120.000,00 | 80,00 | 2,65 |
| 1. SAJMOVI | 90.000,00 | 70.000,00 | 77,78 | 1,55 |
| 2. STUDIJSKA PUTOVANJA, NOVINARI, AGENTI | 40.000,00 | 30.000,00 | 75,00 | 0,66 |
| 3. POSEBNE PREZENTACIJE | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 0,44 |
| V. INTERNI MARKETING | 92.000,00 | 82.000,00 | 89,13 | 1,81 |
| 1. EDUKACIJA (zaposleni, subjekti javnog i priv.sektora) | 62.000,00 | 52.000,00 | 83,87 | 1,15 |
| 1. Edukacij a (zaposleni, subj ekti j avnog i priv. sekt.) | 60.000,00 | 50.000,00 | 83,33 | 1,10 |
| 1. Stručna literatura | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 0,04 |
| 2. KOORDINACIJA SUBJEKATA uključenih u tur.prom | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 0,44 |
| 2. Dan turizma Grada Krka | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 0,33 |
| 2. Ostalo | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 0,11 |
| 3. NAGRADE I PRIZNANJA (Volim Hrvatsku i slično) | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,22 |
| VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | 35.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,66 |
| 1. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJAL | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,22 |
| 2. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA | 15.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,44 |
| m POSEBNI PROGRAMI I OSTALO | 473.000,00 | 443.000,00 | 93,66 | 9,78 |
| 1. POTICANJE RAZVOJA NA MANJE RAZVIJENIM P | 190.000,00 | 190.000,00 | 100,00 | 4,19 |
| 1. Komić | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | 1,32 |
| 1. Pinezići-Skrpčići | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 1,10 |
| | 1. Milohnić-Glavotok | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 1,77 |
| 2. TURISTIČKA ZAJEDNICA OTOKA KRKA | 214.000,00 | 200.000,00 | 93,46 | 4,42 |
| 2. Financiranje rada ureda | 74.000,00 | 80.000,00 | 108,11 | 1,77 |
| 2. Financiranje programa rada | 140.000,00 | 120.000,00 | 85,71 | 2,65 |
| 3. DONACIJE I SPONZORSTVA PO ODLUCI VIJEĆA | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 0,66 |
| 4. TRANSFER EKO PRISTOJBE GRADU 90% | 22.000,00 | 20.000,00 | 90,91 | 0,44 |
| 5. OSTALI nespomenuti rashodi | 17.000,00 | 3.000,00 | 17,65 | 0,07 |
| TI] TRANSFER BORAVIŠ. GRADU 30% | 930.000,00 | 1.050.000,00 | 112,90 | 23,18 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 4.170.000,00 | 4.530.000,00 | 108,63 | 100,00 |
